易方达基金措置有限公司对于易方达中证 500 来回型怒放式指数证券投资基金 基金份额团结成果的公告 证据《易方达中证 500 来回型怒放式指数证券投资基金基金协议》《易方达 基金措置有限公司对于易方达中证 500 来回型怒放式指数证券投资基金实践基 金份额团结业务并治愈场内份额最小申购、赎回单元及关连业务安排的公告》 的联系划定，现将易方达中证 500 来回型怒放式指数证券投资基金（以下简称 “本基金”，场内简称：ZZ500ETF，扩位证券简称：中证 500ETF 易方达，基金 代码：510580）基金份额团结成果联系事项公告如下： 一、基金份额团结成果 （1）基金份额团结后本基金基金份额净值与 2024 年 8 月 23 日中证 500 指 数收盘货位的万分之五基本一致。 （2）团结比例 团结比例=（X÷Y）÷（I×5÷10000） 其中，X 为 2024 年 8 月 23 日经本基金措置东谈主打算并经本基金托管东谈主复核的 本基金钞票净值，Y 为 2024 年 8 月 23 日本基金基金份额总额，I 为 2024 年 8 月 23 日中证 500 指数收盘货位。团结比例以四舍五入的门径保留至少许点后 8 位。 产净值为 2,375,710,890.59 元，该日本基金基金份额总额为 4,222,965,150.00 份，该日中证 500 指数收盘货位为 4537.09。证据上述公式，本基金本次基金份 额团结比例为 0.24798687。 份额团结日（权益登记日当日，即 2024 年 8 月 30 日），本基金团结前，基 金份额总额为 4,237,965,150.00 份，基金份额净值为 0.5754 元；本基金团结后， 基金份额总额为 1,050,968,341.00 份，基金份额净值为 2.3201 元。 本基金的登记结算机构已按照上述团结比例对各基金份额捏有东谈主捏有的本 基金基金份额进行了团结，场内份额已由中国证券登记结算有限背负公司于份 额团结日进行变更登记，场外份额已由基金措置东谈主进行变更登记。为保护基金 份额捏有东谈主利益，基金份额捏有东谈主捏有的团结产生的少许点后基金份额按照“上 进位”的原则进行取整，即少许点后基金份额均进位为 1 份，团结后的基金份 额以登记结算机构最终阐发的数据为准。进位处理所需资金由本基金措置东谈主弥 补，并于份额团结日计入基金钞票。 本基金基金份额捏有东谈主可自 2024 年 9 月 2 日起通过其所属销售机构和指定 来回的券商查询团结后其所捏有的本基金基金份额。 二、本基金关连业务安排 基金份额团结后，自 2024 年 9 月 2 日起，本基金场内份额最小申购、赎回 单元治愈为 80 万份。敬请投资者钟情。 三、风险教唆 额数额将发生治愈，但治愈后的基金份额捏有东谈主捏有的基金份额占基金份额总额 的比例不发生试验性变化。基金份额团结对基金份额捏有东谈主的权益无试验性影响。 基金份额团结后，基金份额捏有东谈主将按照团结后的基金份额享有权益并承担义务。 投资者在投成本基金之前，应全面意志本基金的风险收益特征和居品特质，并充 分沟通本人的风险承受才智，在了解居品情况、销售机构稳健性匹配概念的基础 上，感性判断市集，严慎作念出投资方案。 位的整数倍。本基金本次份额团结后，场内份额最小申购、赎回单元治愈为 80 万份，投资者按原最小申购、赎回单元申购场内份额的，申购将失败；投资者按 照原最小申购、赎回单元赎回场内份额的，赎回将失败；若投资者捏有场内份额 小于场内份额最小申购、赎回单元的，可在二级市集卖出。 本基金本次份额团结后，场外份额每次申购的单笔最低金额仍为 10 万元， 场外份额每次赎回的单笔最低份额仍为 10 万份（如该账户在该场外售售机构托 管的场外基金份额余额不及 10 万份，则必须一次性赎回该基金一起场外份额）， 且恳求份额数需为整数份额，若某笔赎回将导致投资者在该场外售售机构托管的 该只基金场外份额余额不及 10 万份时，基金措置东谈主有权将投资者在该销售机构 托管的该基金剩余场外份额一次性一起赎回。 不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构证据法例条款对投资者类别、 风险承受才智和基金的风险品级进行差异，并建议稳健性匹配概念。投资者在投 资基金前应正经阅读基金协议、招募讲明书（更新）和基金居品贵府纲目（更新） 等基金法律文献，全面意志基金居品的风险收益特征，在了解居品情况及销售机 构稳健性概念的基础上，证据本人的风险承受才智、投资期限和投资野心，对基 金投资作出寂寞方案，选拔合适的基金居品。基金措置东谈主提醒投资者基金投资的 “买者好意思瞻念”原则，在投资者作出投资方案后，基金运营情状与基金净值变化引 致的投资风险，由投资者自行负责。 四、其他事项 投资者可通过以下阶梯盘问联系笃定 客户工作电话：400-881-8088 网址：www.efunds.com.cn 特此公告。 易方达基金措置有限公司
发布日期：2024-09-04 05:48 点击次数：57